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CAPS Key Indicators - Financial Ratios - Intellectia AI™
Summary
Key Indicators
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
YoY
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
Valuation ratios
EV/FCF
--
-100%
23.60
-61.7%
--
--
12.00
--
18.40
--
61.62
--
--
--
--
--
--
--
P/FCF
--
--
4.45
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PS
0.12
--
0.11
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PB
0.33
--
0.37
--
0.46
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
FCF Yield- %
-24.03
--
22.48
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Profitability Ratios
Gross Profit Margin - %
23.83
-1.93%
24.35
+20.13%
16.77
--
20.06
+55.14%
24.30
+16.83%
20.27
-7.53%
12.93
--
20.80
--
21.92
--
EBITDA Margin - %
-4.76
-212%
-1.14
-47.22%
-16.61
--
-1.59
-79.54%
4.25
-1162.5%
-2.16
+5300%
-7.77
--
-0.40
--
-0.04
--
Operating Margin - %
-5.62
-267.76%
-2.02
-36.08%
-18.08
--
-3.37
-67.03%
3.35
-372.36%
-3.16
+507.69%
-10.22
--
-1.23
--
-0.52
--
FCF Margin - %
-2.90
-150.17%
2.54
+43.5%
--
--
8.25
+176.85%
5.78
--
1.77
--
2.98
--
--
--
--
--
Net Margin - %
-14.75
-5367.86%
-5.45
-18.9%
-21.88
--
-10.70
-49.74%
0.28
-105.56%
-6.72
+51.01%
-21.29
--
-5.04
--
-4.45
--
Financial Health Ratios
Current Ratio
0.95
-11.21%
0.97
+1.04%
1.14
--
1.02
--
1.07
--
0.96
--
--
--
--
--
--
--
Quick Ratio
0.35
+2.94%
0.41
+36.67%
0.47
--
0.25
--
0.34
--
0.30
--
--
--
--
--
--
--
Debt to Equity
70.79
+16.99%
66.42
-1.75%
60.26
--
54.36
--
60.51
--
67.60
--
--
--
--
--
--
--
Interest Coverage Ratio
-1.29
-217.27%
-0.59
-35.16%
-4.76
--
-1.04
-58.73%
1.10
-414.29%
-0.91
+468.75%
-2.52
--
-0.35
--
-0.16
--
Efficiency Ratios
ROE
-79.20
--
-64.76
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
ROA
-10.08
--
-6.61
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Average Inventory Days
122.13
--
121.56
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Inventory Turnover
3.00
--
3.01
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Average Receivables Collection Days
43.31
--
44.32
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Accounts Receivable Turnover
8.45
--
8.26
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Payables Turnover
7.45
--
8.84
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Growth Ratio
Total Revenue, YoY % Chg
10.85
+447.98%
--
--
--
--
8.73
--
1.98
--
--
--
--
--
--
--
--
--
EBITDA, YoY % Chg
-224.05
-118.8%
--
--
--
--
77.75
--
1.19K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
EPS, YoY % Chg
94.42
+163.6%
--
--
--
--
8.97
--
35.82
--
--
--
--
--
--
--
--
--
